Price Action là một trong những pháp tốt nhất để phân tích và giao dịch tài chính. Nhưng không có nghĩa học hôm nay mai bạn thành công ngay mà đó là một quá trình rèn luyện và cải tiến từng bước một. Trong bài viết này Học Price Action xin đưa ra một số lời khuyên cho giao dịch Price Action trở nên hiệu quả và tối ưu hơn, hoặc chúng ta cũng có thể gọi là mẹo.
1. Cảm nhận về biểu đồ giá đầu tiên
Khi bắt đầu phân tích và giao dịch thì điều đầu tiên bạn chưa cần quan tâm đến bất cứ điều gì mà cứ mở biểu đồ lên và thu nhỏ biểu đồ ở mức vừa phải để quan sát toàn cảnh diễn biến của thị trường trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như hình dưới đây:
Khi quan sát mới đầu như vậy thì chúng ta chưa cần phải dùng các công cụ hay đi vào phân tích sâu làm gì mà bạn chỉ để ý đến cảm nhận của bạn khi nhìn vào biểu đồ giá đó.
Một cảm nhận trực quan về xu hướng thị trường như thế nào, cảm giác về giá tiếp theo sẽ đi như thế nào?…khuyên cho giao dịch price action
Những cảm nhận trực giác đó bạn đừng nghĩ đó là đoán mò nhé mà đôi khi chính những trực giác đó lại rất hiệu quả cho bạn trong việc giao dịch.
Sau đó chúng ta lại phóng to dần biểu đồ lên và xem cảm nhận của bạn về diễn biến hành động giá trong quá khứ cũng như là xu hướng hiện tại sẽ có thể như thế nào. khuyên cho giao dịch price action
2. Giản lược tối đa các chỉ báo
Giao dịch Price Action không có nghĩa bạn không được sử dụng chỉ báo. Về cơ bản thì chỉ báo cũng là một công cụ phái sinh từ biểu đồ giá và nó cũng hữu hiệu trong một số trường hợp và tuỳ vào trải nghiệm cũng như hệ thống và chiến lược giao dịch của bạn như thế nào.
Tôn chỉ của Price Action đó là làm mọi thứ đơn giản nhất có thể. Chính vì vậy bạn chỉ sử dụng thêm chỉ báo khi thật sự cần thiết mà Price Action không thể hoặc không thực hiện chức năng đó tiện bằng chỉ báo.
Ví dụ như mình sử dụng RSI chủ yếu là để theo dõi tín hiệu phân kỳ và hội tụ, tính năng này đương nhiên là biểu đồ nến đơn thuần không bao giờ có thể làm được.
Vậy thì tóm lại khi sử dụng chỉ báo bạn nên xem xét các câu hỏi như sau:
- Tại sao bạn nên dùng chỉ báo này? khuyên cho giao dịch price action
- Tại sao sử dụng chỉ báo này tốt hơn là biểu đồ giá?
- Giá trị của nó đem lại cho việc phân tích giao dịch của bạn là như thế nào?
Nếu như nó đáp ứng những câu hỏi trên thì chúng ta sử dụng chỉ báo đó. khuyên cho giao dịch price action
3. Đừng bao giờ làm rối biểu đồ giá
Một trong những chỉ báo mà mình không thích nhất đó chính là chỉ báo Ichimoku, Dù chỉ báo này là khá hay nhưng với tư cách là một Price Action thì chắc chắn là không ai thích chỉ báo này bởi vì nó quá rối mắt và còn có thể che đi một số hành động giá trên biểu đồ nến. khuyên cho giao dịch price action
Hay nhiều người còn cho rằng tổng hợp tín hiệu của càng nhiều chỉ báo thì độ chính xác và khả năng thắng lệnh càng cao. Đó là một trong những suy nghĩ ngây thơ mà hầu hết các trader mới đều gặp phải.
Để rồi họ giăng kín màn hình bởi vô số các loại chỉ báo đến mức không thể nào nhìn ra nến mà phân tích hành động giá được nữa. khuyên cho giao dịch price action
Không noí đến chỉ báo mà với những người giao dịch Price Action chính hiệu, không dùng chỉ báo nào cũng vẫn thường làm rối biểu đồ lên. Chẳng hạn như bạn vẽ chằng chịt các đường trendline và kênh giá như sau:
Bạn cứ tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường thì đường đó như thế nào sẽ giúp bạn đi nhanh hơn? Chắc chắn đó là con đường vô cùng thông thoáng, hai bên không có nhà dân và không có những thứ làm bạn mất tập trung, ít xe cộ qua lại.
Đường đến thành công trong giao dịch tài chính và Forex cũng vậy, Càng đơn giản hoá mọi thứ bạn càng đi nhanh hơn.
4. Đừng quan trọng hoá tên của các mô hình giá
Nhiều người cố gắng nhớ bằng được mô hình giá và cho rằng phải thuộc làu như vậy thì mới có thể giao dịch tốt được, tuy nhiên nó không hoàn toàn đúng.
Chẳng hạn như bạn hay nhầm lẫn giữa các nến Hammer, Hangging man, Inverted Hammer và Shooting star. Tuy nhiên thực sự mà nói thì bạn chẳng cần phải nhớ chính xác cái nến nào là tên gọi gì cả mà đơn giản bản nhớ được cấu trúc của nến và các hoàn cảnh xuất hiện của nó là được. khuyên cho giao dịch price action
Hay những mô hình nến mà mình chia sẻ chẳng hạn như là phá vỡ vùng giằng co thất bại thì nó cũng đơn giản là cái tên minh hoạ và mô phỏng những gì diễn ra trong bộ nến đó mà thôi. Nó sẽ chẳng thành vấn đề nếu như bạn đặt cho nó một cái tên gọi khác, miễn sao bạn nhớ được ý nghĩa hành động giá và sử dụng nó vào giao dịch hiệu quả là được.
Hay là những mô hình giá Harmonic Pattern với những cái tên mô hình con bướm, mô hình con dơi… thì cũng vậy, chúng ta chẳng cần phải cố nhớ những tỷ lệ sóng nào là con bướm, tỷ lệ sóng nào là con dơi làm gì.
Suy cho cùng thì các cái tên chỉ phục vụ cho việc bạn học tập và tiếp thu kiến thức dễ hơn và khi đã hiểu nó rồi thì bạn không cần thiết phải nhớ tên của nó. khuyên cho giao dịch price action
Ví dụ bạn học khái niệm về nến Pin Bar và hiểu rằng nó có một đuôi nến dài thể hiện áp lực mua hoặc bán và sử dụng nó trong hoàn cảnh nào, giao dịch như thế nào. khuyên cho giao dịch price action
Sau đó bạn chỉ cần tập trung vào biểu đồ giá và gặp những nến có bóng nến dài thì bạn biết ngay rằng bên nào đang chiếm ưu thế và giao dịch với những phân tích của mình mà chẳng cần nhớ nó là nến Pin bar làm gì cả.
Giống như bạn học tiếng Anh hàng chục năm với đủ các khái niệm và thuật ngữ nhưng có khi không bằng một người chỉ 1-2 năm thực hành và nói chuyện nhiều với người nước ngoài. Họ chẳng biết bất cứ khái niệm gì những vẫn tự tin nói rất tốt trong khi chúng ta lại có thể không làm được như vậy. khuyên cho giao dịch price action
5. Không giao dịch với thị trường kém thanh khoản
Cho dù là phương pháp Price Action hay là các phương pháp khác thì đều không nên giao dịch những sản phẩm hoặc thời điểm thị trường có thanh khoản kém. khuyên cho giao dịch price action
Chẳng hạn như những cặp tiền lạ thì chắc chắn là không nên giao dịch, thứ nhất là vì nó thường có mức phí Spread rất lớn mà biểu đồ giá có ít biến động nên không phù hợp cho phân tích hành động giá.
Những thời điểm mà thị trường có thanh khoản thấp như là lúc mới bắt đầu thị trường ở phiên Úc hoặc là gần kết thúc ngày giao dịch thì những lúc này thị trường có độ biến động cực kỳ thập và chúng ta cũng không nên giao dịch.
Như đã nói ở nhiều bài viết trước thì với thị trường Forex các bạn giao dịch ở phiên Âu và phiên Mỹ là lý tưởng nhất vì thị trường có độ biến động mạnh, vừa lợi thế cho bạn trong việc phân tích vào lệnh mà còn giúp bạn nhanh chóng đạt được lợi nhuận. khuyên cho giao dịch price action
6. Luôn đặt xu hướng giá lên trên tất cả
Chắc chắn khi giao dịch bạn sẽ gặp những setup giao dịch cho lệnh Buy rất đẹp nhưng mà nếu bỏ qua cái đẹp đó và nhìn tổng thể thì lại đang là xu hướng giảm thì bạn cũng không nên giao dịch, vì như chúng ta thấy tôn chỉ cao nhất đó là xu hướng.
7. Luôn chú ý đến các kháng cự và hỗ trợ
Dù đây là một điều rất đơn giản nhưng phần lớn các trader thường bỏ quên đi việc làm này. khuyên cho giao dịch price action
Từ việc xem xét vào lệnh lẫn việc chốt lời chúng ta đều cần phải chú ý đến các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự vì nó là chìa khoá của thị trường. khuyên cho giao dịch price action
8. Quản lý rủi ro với các mô hình nến
Nếu bạn đã học khá nhiều những kiến thức mà tôi đã chia sẻ thì phần này quá quen thuộc rồi. Các mô hình nến cho chúng ta điểm vào lệnh và cũng cho điểm dừng lỗ tự nhiên rất an toàn và không quá rộng.
Chúng ta quản lý vốn theo mô hình nến như vậy có thể nói là cách đặt stop loss tối ưu nhất có thể. khuyên cho giao dịch price action
Tuy nhiên cũng cần lưu ý một số trường hợp nếu như bạn giao dịch ở khung thời gian nhỏ như là M5 chẳng hạn thì có thể khoảng stop loss quá gần, do đó nếu gặp trường hợp như vậy thì bạn nên xem xét xử lý, có thể bằng cách không đặt ở cây nến tín hiệu mà đặt ở mức giá cao nhất (hoặc thấp nhất) của mô hình.
Ví dụ như mô hình nến Evenning star nếu như cây nến tín hiệu giảm chúng ta đặt stop loss quá gần so với điểm đặt lệnh thì như thế cũng rất dễ bị dính stop loss và chúng ta có thể đặt ở trên cây nến thứ hai, tức là nến ngôi sao.
9. Cần tìm hiểu về biên độ giao động của thị trường
Nếu bạn sử dụng phần mềm Forex Simulator để thực hiện luyện tập giao dịch giả lập rồi thì bạn sẽ thấy có những thời điểm mà thị trường biến động rất lớn và đa phần các lệnh mà bạn giao dịch theo cách thông thường sẽ thắng tầm 30 pip.
Nhưng lại có những thời điểm vẫn giao dịch như vậy, vẫn các mô hình nến và giá như vậy những sao thấy các lệnh mình thắng chỉ khoảng 15-20 pip. khuyên cho giao dịch price action
Đó chính là do sự biến động của thị trường không phải lúc nào cũng như nhau mà là do có sự thay đổi lúc mạnh lúc yếu.
Vậy nến hãy theo dõi mức độ biến động của thị trường trong thời gian gần để xem nó diễn biến như thế nào, chẳng hạn như các ngày trước đó thị trường dao động trung bình khoảng 100 pip một ngày thì nếu như bạn giao dịch trong ngày mà đặt mục tiêu hơn 100 pip thì điều đó rất khó xảy ra.
10. Xây dựng chân lý của riêng mình
Dù bạn học kiến thức có hay thế nào đi chăng nữa thì đôi khi chính bản thân bạn mới là hay nhất vì bạn biết mình nên làm gì và cái gì là phù hợp với mình. khuyên cho giao dịch price action
Những kiến thức phổ thông luôn mang tính bao quát chứ không thể nói hết tất cả các khía cạnh, đó là điều không thể và chỉ khi bạn áp dụng thật nhiều thì chắc chắn bạn sẽ có những đúc kết riêng của bản thân mình, hãy ghi chúng lại và dần dần xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch thực sự riêng biệt.
Lời kết
Trên đây là những lời khuyên mà bạn nên chú ý thực hiện để có thể cải thiện kết quả giao dịch với hành động giá tốt hơn. Những điều này bạn sẽ chú ý và vận dụng nó một cách thành thạo thông qua luyện tập lẫn trong giao dịch thực tế rồi dần dần nó sẽ trở thành một thói quen.