Chúng ta vẫn luôn tự hỏi khung thời gian giao dịch Price Action nào là tốt nhất nhưng về cơ bản thì trong thị trường không có gì là mẫu số chung tuyệt đối, nó nằm ở khía cạnh có phù hợp hay không. Giống như một phương pháp giao dịch có thể phù hợp với người này nhưng lại không đối với người khác. Trong bài viết này các bạn hãy cùng hocpriceaction tìm hiểu những khía cạnh giúp chúng ta có thể tìm ra được khung thời gian giao dịch phù hợp nhé.
Việc lựa chọn khung thời gian để giao dịch chắc chắn là một trong những thứ đầu tiên bạn phải quyết định khi bước chân vào thế giới giao dịch tài chính. Và chúng ta có rất nhiều khung thời gian khác nhau để lựa chọn và thậm chí còn có cả những dạng biểu đồ tick hoặc biểu đồ khối lượng giao dịch, hoặc cả những biến thể biểu đồ nến khác.
Đó là một ưu điểm nhưng cũng là một sự bất lợi với hầu hết chúng ta khi mà tất cả đều cố gắng tìm được một khung thời gian giao dịch tốt nhất và tối ưu lợi nhuận nhất cho họ. Cứ mỗi khi họ thua lỗ thị họ có thể bắt đầu nghi ngờ khung thời gian giao dịch này liệu có “chuẩn” hay không, và họ lại tiếp tục đi tìm chén thánh.
Đầu tiên, hãy hiểu rằng không có khung thời gian kỳ diệu. Không có khung thời gian nào phù hợp với bạn mãi mãi. Nếu bạn đang tìm kiếm một con số kỳ diệu cho khung thời gian giao dịch của mình, bạn có thể dừng đọc bài viết này ở đây. khung thời gian giao dịch Price Action
Nhưng nếu bạn muốn biết khung thời gian nào là phù hợp và khi nào bạn cần thay đổi khung thời gian giao dịch của mình. Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu. Để tìm khung thời gian giao dịch hành động giá tốt nhất, hãy bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới. khung thời gian giao dịch Price Action
1. Bạn có thể chấp nhận rủi ro là bao nhiêu?
Một nhà giao dịch hành động giá thường tham gia thị trường dựa trên mô hình giá hay các thiết lập giao dịch. Và điểm dừng lỗ được đặt ở phía đối diện của mẫu hoặc thanh tín hiệu giao dịch.
Một số nhà giao dịch hành động giá tham gia giao dịch bằng các lệnh giới hạn tại các vùng hỗ trợ và kháng cự. Những nhà giao dịch này có xu hướng đặt lệnh dừng lỗ tại các điểm chốt thị trường. Họ cũng có thể sử dụng một công cụ biến động như Trailing Stop. khung thời gian giao dịch Price Action
Với cả hai phương án đặt dừng lỗ đó thì khi kích thước của một nến lớn hơn sẽ cho ra khoảng dừng lỗ rộng hơn. Đồng nghĩa với việc khả năng rủi ro của bạn sẽ cao hơn nếu vẫn giao dịch với một khối lượng thông thường.
Bảng dưới đây thể hiện con số gần đúng về phạm vi kích thước trung bình của một cây nến ở các khung thời gian khác nhau trong cặp tiền EUR/USD. khung thời gian giao dịch Price Action
| Khung thời gian | Kích thước trung bình |
| Khung 5 phút | 5 pip |
| Khung 4 giờ (H4) | 40 pip |
| Khung ngày (D1) | 110 pip |
Kết luận là các khung thời gian cao hơn đòi hỏi nhà giao dịch hành động giá phải chịu rủi ro nhiều hơn cho mỗi giao dịch. Để giao dịch trong các khung thời gian lớn hơn, bạn cần có vốn lớn hơn.
Đây chính xác là lý do tại sao các nhà giao dịch mới và ít vốn hơn nên hướng tới các khung thời gian nhỏ hơn. Điều này có thể chấp nhận được nếu bạn có thể khắc phục được vấn đề của những khung thời gian nhanh mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây.
Một cách giải quyết phổ biến khác là giao dịch trong các khung thời gian cao hơn với mức dừng lỗ hẹp. Thật không may, điều này không khả thi, chúng ta không thể sống nếu chỉ ở trong một cái hộp, chúng ta cần không gian để thở và vận động, giá cũng cần không gian để dao động, nếu sử dụng điểm dừng lỗ hẹp thì điều đó đang tự làm hại chính chúng ta. Việc dừng lỗ như vậy là phi logic và thiết lập giao dịch của bạn sẽ không có ý nghĩa.
Như vậy bạn hãy làm rõ các vấn đề sau đây cho câu hỏi này: khung thời gian giao dịch Price Action
- Tìm hiểu xem bạn có thể chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. khung thời gian giao dịch Price Action
- Quan sát thị trường để tìm hiểu xem bạn cần mạo hiểm bao nhiêu trong các khung thời gian khác nhau, dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. khung thời gian giao dịch Price Action
- Tuân thủ khung thời gian yêu cầu mức độ rủi ro giao dịch mà bạn có thể chấp nhận. Nếu không, hãy xem xét tăng vốn giao dịch của bạn nếu có thể khi muốn giao dịch trong các khung thời gian lớn hơn.
2. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc giao dịch?
Cơ hội giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn 30 phút sẽ gần như thoáng qua, tồn tại trong thời gian ngắn. Để giao dịch hiệu quả, bạn cần liên tục theo dõi hành động giá và tập trung phân tích để chớp lấy thời cơ.
Đối với các khung thời gian trong ngày trên 30 phút, bạn cần có thể kiểm tra hành động giá định kỳ trong ngày. Nếu bạn chỉ có thể dành một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, bạn chắc chắn nên xem xét giao dịch trên biểu đồ hàng ngày. khung thời gian giao dịch Price Action
Nếu bạn chỉ có thể dành những ngày cuối tuần để phân tích thị trường thì khung thời gian hàng tuần là lý tưởng. Tuy nhiên những khung thời gian lớn như biểu đồ hằng ngày trở lên thường có rất lâu để bạn có thể có cơ hội giao dịch, nó hoàn toàn không phù hợp với hầu hết chúng ta, đặc biệt là những người mới.
Những người mới nếu giao dịch trên khung ngày có thể dễ dàng gặp tình trạng overtrading (giao dịch quá nhiều) vì luôn muốn vào lệnh để kiếm lợi nhuận. khung thời gian giao dịch Price Action
Tóm lại, khung thời gian bạn có thể giao dịch phụ thuộc vào khối lượng thời gian bạn có thể dành cho giao dịch.
Có thể thực hiện những công việc sau đây để làm sáng tỏ cho câu hỏi này: khung thời gian giao dịch Price Action
- Xem lại thói quen công việc và cuộc sống hiện tại của bạn. khung thời gian giao dịch Price Action
- Đánh giá xem bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc giao dịch.
- Sử dụng các nguyên tắc ở trên để giúp bạn đưa ra danh sách rút gọn các tùy chọn khung thời gian phù hợp của mình.
3. Tốc độ thuần thục phân tích hành động giá của bạn như thế nào?
Ngay cả khi bạn có đủ thời gian để quan sát thị trường cả ngày, điều đó không có nghĩa là bạn nên chọn những khung thời gian nhỏ hơn 30 phút. khung thời gian giao dịch Price Action
Bạn có thể xem biểu đồ hàng ngày trong một thời gian dài và đưa ra những phân tích tuyệt vời. Bạn có thể mất nửa giờ để phân tích nhưng không sao vì bạn có thời gian quá thoải mái. khung thời gian giao dịch Price Action
Nhưng nếu các thanh giá đang hình thành với tốc độ một thanh mỗi phút, bạn vẫn có thể phân tích hành động giá một cách hiệu quả như vậy được không? Khả năng sẽ rất khó khăn. Nếu như theo tỷ lệ với tốc độ bạn phân tích khung ngày thì khung 1 phút bạn cần phải phân tích trong vài giây, điều đó gần như không thể.
Khung thời gian càng nhanh thì bạn càng có ít thời gian để thực hiện phân tích hành động giá. Bạn cần có khả năng diễn giải hành động giá một cách tự tin để hoạt động tốt với các khung thời gian nhanh.
Hãy xem xét cả kỹ năng đọc hành động giá và tính cách giao dịch của bạn. Bạn có thể có kỹ năng phân tích thị trường nhanh chóng. Nhưng nếu bạn không thoải mái với những quyết định trong tích tắc thì khung thời gian giao dịch nhanh không phải là một ý tưởng hay. khung thời gian giao dịch Price Action
Bạn muốn tìm hiểu xem khung thời gian giao dịch có tương thích với khả năng và tính cách giao dịch của bạn không thì bạn cần thực sự giao dịch theo từng khung thời gian và quan sát bản thân.
- Nếu bạn mắc lỗi khi phân tích thì khung thời gian đó có thể đang quá nhanh đối với bạn. khung thời gian giao dịch Price Action
- Nếu bạn thiếu thiết lập giao dịch do thiếu quyết đoán, hãy chuyển sang khung thời gian lớn hơn. khung thời gian giao dịch Price Action
- Nếu bạn đang buồn ngủ vì hành động giá quá chậm, hoặc hay bị sao nhãng vì đôi khi chờ quá lâu mà chưa thấy hành động giá đẹp như ý muốn. Nếu bạn tự tin về kỹ năng đọc hành động giá của mình, hãy đi sâu vào khung thời gian nhanh hơn.
- Hãy thử các khung thời gian khác nhau và tiếp tục quan sát hiệu suất của bạn. Đây là chìa khóa để tinh chỉnh khung thời gian giao dịch của bạn và nó sẽ được tối ưu theo thời gian.
Đôi khi có thể bạn đã bắt đầu với một khung thời gian mà sau này bạn sẽ sử dụng nó thường xuyên nhưng vì những hoài nghi, vì những thua lỗ của người mới bước chân vào thị trường mà bạn nghĩ rằng khung thời gian đó không phù hợp với bạn. Sau đó bạn chuyển qua nhiều khung thời gian khác và cũng gặp vấn đề tương tự và khi đó bạn lại cảm giác khung thời gian trước kia lại phù hợp hơn. Điều đó là hoàn toàn bình thường bởi vì chúng ta cần có sự trải nghiệm để có cái nhìn toàn diện hơn.
4. Mức độ biến động và thanh khoản của thị trường giao dịch bạn tham gia như thế nào?
Mức độ biến động của thị trường là rất quan trọng, một thị trường đầy biến động mang lại tiềm năng lợi nhuận tốt cho khung thời gian nhỏ. Nếu bạn giao dịch khung thời gian nhỏ mà giá chỉ biến động rất ít thì gần như rất khó kiếm lợi nhuận và buộc bạn phải chuyển lên khung thời gian cao hơn hoặc chỉ giao dịch khi giá biến động mạnh.
Chẳng hạn như các cặp tiền trong thị trường Forex dù là những cặp tiền lớn như EUR/USD thì vào những thời điểm đầu và cuối ngày (cuối phiên Mỹ và đầu phiên Úc) thường thị trường rất ảm đạm và chúng ta không nên giao dịch các khung thời gian nhỏ ở giai đoạn này. khung thời gian giao dịch Price Action
Tính thanh khoản của thị trường giao dịch của bạn cũng rất quan trọng. Ví dụ, bạn muốn giao dịch quyền chọn cổ phiếu. Nhưng hầu hết các quyền chọn cổ phiếu đều không đủ thanh khoản để giao dịch trong ngày. Do đó, giao dịch khung thời gian hàng ngày là một ý tưởng tốt hơn.
Nhưng vấn đề thanh khoản với những người giao dịch CFDs không phải là một vấn đề đáng lo ngại đối với chúng ta.
5. Các thiết lập giao dịch của bạn trông như thế nào?
Một số nhà giao dịch cho rằng thiết lập trên khung thời gian lớn hơn sẽ đáng tin cậy hơn. Và nó sẽ có nhiều sự nhiễu loạn hơn trong các khung thời gian nhỏ. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Điều quan trọng hơn là chiến lược giao dịch của bạn phải tương thích với khung thời gian của bạn. khung thời gian giao dịch Price Action
Một số phương pháp hoạt động tốt hơn trên biểu đồ hàng ngày, trong khi những phương pháp khác hoạt động tốt trong khung thời gian nhỏ hơn. khung thời gian giao dịch Price Action
Khung thời gian chấp nhận được cũng phụ thuộc vào loại thiết lập và mô hình giá bạn giao dịch. Rõ ràng, các mô hình giá trên biểu đồ 30 giây trông khác với các mô hình giá trên biểu đồ hàng ngày.
Ngoài ra nếu bạn giao dịch với các mô hình giá lớn như là vai đầu vai, tam giác, cốc và tay cầm chẳng hạn, nó cần rất nhiều nến để có thể tạo ra các mô hình đó, nếu vậy bao lâu bạn có thể giao dịch được nếu như áp dụng ở khung hàng ngày D1? Khi đó giao dịch ở các khung thời gian nhỏ sẽ phù hợp hơn.
Nếu những thiết lập giao dịch của bạn là những mô hình chỉ gồm tối đa 2 hay 3 nến cùng với đó là kết hợp phân tích yếu tố bối cảnh thị trường thì có thể phù hợp để giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Lời kết khung thời gian giao dịch Price Action
Rõ ràng là khung thời gian giao dịch tối ưu phụ thuộc vào từng nhà giao dịch. Hãy ngừng hỏi khung thời gian tốt nhất cho giao dịch hành động giá là gì. Hãy bắt đầu học cách tìm khung thời gian giao dịch phù hợp nhất.
Bằng cách hiểu các vấn đề mà chúng ta cần đưa ra ở trên, bạn sẽ biết khi nào bạn cần thay đổi khung thời gian của mình. Nhưng thường thì ít khi chúng ta nên thay đổi khung thời gian, chẳng hạn bạn giao dịch lướt sóng với Price Action trên khung 5 phút, bạn hãy lựa chọn những thời điểm thị trường hoạt động sôi nổi nhất trong ngày và giao dịch chứ không nhất thiết phải giao dịch vào những thời điểm ảm đạm và phải chuyển lên khung thời gian cao hơn.
Một khi bạn đã có khung thời gian khả thi, bạn khó có thể cần những thay đổi thường xuyên và quyết liệt. Bạn cần duy trì khung thời gian cố định để phát triển các khía cạnh khác trong quy trình giao dịch của mình chứ không chỉ chăm chăm vào việc suy nghĩ lựa chọn khung thời gian.
Đừng liên tục thay đổi khung thời gian giao dịch của bạn. Nó làm rối loạn quan điểm giao dịch của bạn.
Bây giờ, hãy thực hiện tự xem xét kỹ lưỡng với các câu hỏi trên. Sau đó, nghiên cứu thị trường mà bạn muốn giao dịch. Cuối cùng, ghép chúng lại với nhau và bạn sẽ tìm thấy khung thời gian giao dịch phù hợp nhất với mình. khung thời gian giao dịch Price Action