Chúng ta đã có những hiểu biết cơ bản về thị trường Forex hay ngoại hối rồi và bài học này chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào dung lượng thị trường forex và tính thanh khoản của Forex nó diễn ra như thế nào, quy mô ra sao.
Hầu hết các giao dịch Forex sẽ được diễn ra trên thị trường Liên ngân hàng. Không giống như các thị trường tài chính khác như là thi trường chứng khoán thì nó sẽ có những nơi giao dịch tập trung tại các sàn chứng khoán như là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán London (LSE)….
Thị trường Forex cũng giống như thị trường Crypto đó là một thị trường phi tập trung (OTC – over-the-counter) và không cần phải có một nơi giao dịch tập trung cụ thể nào cả.
Thị trường Forex được vận hành theo một hệ thông riêng biệt với sự liên kết của các ngân hàng trên toàn thế giới và giao dịch xuyên suốt 24/24h.
Trong bài học trước chúng ta cũng từng được biết là thị trường Forex có thể có khối lượng giao dịch hằng ngày lên đến hơn 6000 tỷ USD, một con số quá lớn.
Và nhờ vậy mà chúng ta có thể giao dịch Ngoại hối ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới chỉ cần bạn có máy tính và internet.
Trước khi thị trường tiền điện tử phát triển mạnh mẽ những năm gần đây thì trước đó có lẽ người ta biết đến nhiều nhất đó là thị trường ngoại hối Forex.
Với thị trường Forex thì việc thực hiện giao dịch mua bán là quá đơn giản và dễ dàng, không phải chờ đợi lâu hay là các thủ tục rườm ra, lợi nhuận cũng về ngay lập tức mà thậm chí là bạn có thể lấy về ngay trong ngày tiền tươi thóc thật.
Dung lượng thị trường Forex như thế nào?
Biểu đồ ngay bên dưới đây sẽ thể hiện cho bạn thấy được những khối lượng giao dịch có liên quan đến những đồng tiền chính khác nhau:
Chú thích cho hình bên trên vì sao có tổng cộng là 200% là bởi vì mỗi cặp tiền có 2 loại tiền tệ và chỉ một giao dịch nhưng tính cho 2 loại tiền khác nhau nên tổng là 200%
Và chúng ta có thể thấy rằng đồng USD đích thực là vua của các loại tiền tệ khi mà chiếm đến gần một nửa số giao dịch có liên quan (84.9%)
Sau đó sẽ là đến đồng EUR và đồng JPY với lần lượt dung lượng là 39.1% và 19%.
Tổng dung lượng giao dịch có liên quan đến các đồng tiền chính lên đến 175% và như vậy có thể thấy là các giao dịch ngoại hối liên quan đến các đồng tiền chính chiếm đến gần 90% tổng số giao dịch của toàn thị trường.
USD – Vua của thị trường tiền tệ
Chúng ta khi giao dịch trên thị trường Forex có thể thấy rằng hầu hết các cặp tiền tệ đều có mặt của USD trừ các cặp tiền chéo.
Các cặp tiền có sự xuất hiện của USD cũng chiếm đến 75% số giao dịch trong số gần 90% mà chúng ta đã nói ở trên về số giao dịch có liên quan đến các đồng tiền chính.
Như vậy có thể khẳng định rằng USD là loại tiền tệ vô đối trên thị trường Forex và là ông vua của thị trường ngoại hối.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỷ lệ tiền dự trữ của các quốc gia đối với các đồng tiền mạnh nhất thế giới
Có thể thấy rằng USD cũng chiếm đa số với tỷ lệ lên đến 62%, quả là khủng khiếp phải không nào. Nguồn dự trữ này có ở các ngân hàng trung ương và cả các ngân hàng thương mại.
Hầu hết các giao dịch mua bán thông thương hàng hoá và hợp đồng đều có liên quan đến đồng USD, cho dù đó là hai quốc gia có sử dụng đồng tiền riêng nhưng họ chỉ trao đổi bằng USD cho thuận tiện, giống như chúng ta có mỗi ngôn ngữ khác nhau nhưng ra quốc tế sẽ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung vậy.
Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác nữa mà khiến cho đồng USD trở thành trung tâm của thị trường Forex đó là:
- Hoa Kỳ là quốc gia có nền kinh tế số 1 thế giới
- USD trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới như một loại tài sản chứ không chỉ đơn thuần là tiền tệ
- Hoa Kỳ là trung tâm tài chính của thế giới với tính thanh khoản cực kỳ lớn.
- Hoa Kỳ có một hệ thống chính trị ổn định và kiểm soát nhiều quốc gia trên thế giới
- Hoa Kỳ là siêu cường quân sự của thế giới, nói chung như là một đại ca, một đàn anh mà ai cũng sợ.
- Đồng USD là đại diện cho nhiều khoản vay quốc tế và Hoa Kỳ là chủ nợ của nhiều quốc gia
Tính thanh khoản của thị trường Forex
Những bài trước Học Price Action từng nói rằng thị trường Forex có tính thanh khoản thứ hai thì không thị trường nào dám nhận thứ nhất cả.
Mọi lệnh mua bán có thể thực hiện ngay lập tức nhờ hệ thống liên ngân hàng và lượng người giao dịch khổng lồ. Không giống như thị trường chứng khoán, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, nhiều khi trắng bên mua và khả năng thanh khoản bị tê liệt, muốn bán không thể bán được.
Khi bạn giao dịch ngoại hối trên các phần mềm MT4, MT5 thì khi đặt lệnh là nó sẽ thực thi ngay lập tức, độ trễ cực kỳ thấp và như thế cũng hạn chế được rủi ro cho bạn.
Đầu cơ trên thị trường ngoại hối
Có một thực tế giống như kiểu làn sóng sốt đất và đầu tư đất hiện này đó là đầu cơ. Trên thị trường Forex cũng vậy và phần lớn các giao dịch là hoạt động đầu cơ, tức là mua bán để kiếm lời chứ không phải mua bán để sử dụng vào mục đích nào đó như là đi du lịch chẳng hạn.
Ước tính thì khối lượng giao dịch dựa trên mục đích đầu cơ có thể chiếm trên 90% toàn bộ khối lượng giao dịch.
Xét trên quy mô của thị trường Forex thì có thể nói rằng nó khó bị thao túng hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, nếu như có thể thay đổi được thì hoạ chăng cần có sự liên kết mạnh mẽ của nhiều ngân hàng.
Khối lượng giao dịch ở những thời điểm khác nhau trong ngày cũng sẽ có sự khác nhau nhiều và Học Price Action sẽ trình bày trong những bài học sau.
Lời kết
Trên đây là những chia sẻ về dung lượng thị trường Forex cũng như là tính thanh khoản trong giao dịch ngoại hối như thế nào và có thể nói rằng nếu bạn muốn tìm một thị trường có tính thanh khoản tuyệt đối thì Forex chính là nơi dành cho bạn.