Bài viết hôm nay Học Price Action xin chia sẻ đến các bạn một chiến thuật giao dịch có độ chính xác rất cao cùng với sự kết hợp hài hoà của những chỉ báo quen thuộc như là Moving Average, Parabolic SAR, Volume, Standart Deviation và Stochastic.
Những điều cần có của một hệ thống giao dịch
Trước tiên chúng ta sẽ ôn lại về những điều kiện cần phải có về một hệ thống giao dịch hiệu quả đó là:
- Điểm vào lệnh có tối ưu hay không, có đón đầu được biến động của giá sắp tới hay không?
- Thị trường còn dư địa để phát triển hay không, có nghĩa là chúng ta không mua khi thị trường đã vào vùng quá mua và không bán khi thị trường đã vào vùng quá bán.
- Vào lệnh giao dịch có theo xu hướng hiện tại hay không, chúng ta luôn muốn giao dịch thuận theo xu hướng và đó là cách giao dịch an toàn nhất, tuy nhiên xác định được xu hướng đúng cũng là tương đối.
- Hệ thống tín hiệu có dễ dàng nhận biết hay không?
- Hệ thống có tối ưu được rủi ro hay không? Tức là có điểm vào lệnh tốt kèm theo đó là một điểm dừng lỗ phù hợp với khoảng dừng lỗ tối ưu nhất.
Và hệ thống giao dịch hôm nay Học Price Action giới thiệu đến các bạn có thể giải quyết tất cả những vấn đề trên.
Các chỉ báo sử dụng cho hệ thống giao dịch
Hệ thống này sẽ sử dụng tương đối nhiều chỉ báo nhưng nó không hề mang tính nhồi nhét thành một mớ lộn xộn các tin tức mà là có sự nhất quán và kết hợp hài hoà giữa các chỉ báo lại với nhau.
Các chỉ báo này sẽ bao gồm:
- Hai đường Moving Average với số chu kỳ là 10 đối với đường nhanh và 20 đối với đường chậm, hai đường Moving Average này là hai đường SMA.
- Chỉ báo Parabolic SAR như mặc định
- Chỉ báo Stochastic với các thông số: %k Period: 5; %d Period: 3; Slowing: 3, còn các thông số khác để như mặc định.
- Chỉ báo Standard Deviation chu kỳ 5, các thông số khác để như mặc định
- Chỉ báo Volumes như mặc định
Nếu bạn chưa biết cách sử dụng của các chỉ báo nêu trên thì chúng ta có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn của Học Price Action đã chia sẻ như sau:
- Moving Average là gì? cách sử dụng đường trung bình động
- Parabolic SAR là gì? cách sử dụng Parabolic SAR
- Hướng dẫn sử dụng Stochastic hiệu quả
- Standard Deviation là gì? Tìm hiểu về chỉ báo Standard Deviation
Khung thời gian có thể áp dụng Parabolic, Volume
Với hệ thống giao dịch này thì nó hoạt động hiệu quả trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Các tín hiệu để vào lệnh mua
Điều kiện để vào lệnh mua với hệ thống này đó là:
- Chấm Parabolic SAR tại nến tín hiệu vào lệnh phải là chấm nằm dưới nến để biểu thị xu hướng tăng.
- Đường SMA 10 nằm trên đường SMA 20
- Điểm chỉ báo Standard Deviation của cây nến tín hiệu vào lệnh phải cao hơn điểm chỉ báo Standard Deviation của cấy nến liền trước đó.
- Khối lượng của cây nến tín hiệu cũng cao hơn khối lượng của cây nến liền trước đó.
- Đường Stochastic (Main) phải cắt lên trên đường tín hiệu (Signal line) và đồng thời đường tín hiệu phải đang ở dưới ngưỡng 60 để đảm bảo thị trường chưa vào vùng quá mua.
- Chỉ báo Volume của cây nến tín hiệu phải tăng so với cây nến trước đó.
- Nến tín hiệu phải là cây nến tăng
Sau đây sẽ là một ví dụ thực tế:
Quan sát vào ví dụ trên chúng ta thấy:
- 1: Chấm chỉ báo của Parabolic SAR nằm ở phía dưới cây nến
- 2: Đường trung bình SMA 10 (màu đỏ) cắt lên trên đường SMA 20 (màu xanh dương) thể hiện rằng thị trường trong xu hướng tăng
- 3: Đường chỉ báo của Standard Deviation hướng dốc lên trên cho thấy thị trường chuẩn bị có sự biến động mạnh.
- 4: Đường Stochastic (đường màu xanh) cắt lên trên đường tín hiệu (đường màu đỏ) và đồng thời đường tín hiệu đang ở dưới ngưỡng 60.
- 5: Đường chỉ báo Volumes cũng bắt đầu tăng mạnh hơn so với cây nến trước.
- 6: Cây nến tín hiệu là một cây nến tăng.
Như vậy là đã tập hợp đủ các tín hiệu để có thể vào lệnh với hệ thống này, chúng ta sẽ có hai cách để vào lệnh đó là:
- Cách thứ nhất đó là đặt lệnh ngay khi cây nến tín hiệu đóng cửa, tức là hoàn tất cây nến tín hiệu thì chúng ta lập tức vào lệnh mua.
- Cách thứ hai chúng ta đặt lệnh chờ mua ở trên đỉnh của cây nến tín hiệu, cách này thì đảm bảo an toàn hơn nhưng nếu cây nến có bóng nến trên dài thì có thể mất một khoản lợi nhuận vì đặt trễ hơn hơn so với ở vị trí giá đóng cửa.
Đối với Stop loss chúng ta sẽ đặt ở dưới cây nến tín hiệu.
Các tín hiệu để vào lệnh bán
Đối với các tín hiệu vào lệnh bán thì sẽ ngược lai với những điều kiện để vào lệnh mua. Cụ thể điều kiện để vào lệnh bán với hệ thống này đó là:
- Chấm Parabolic SAR tại nến tín hiệu vào lệnh phải là chấm nằm trên nến để biểu thị xu hướng giảm.
- Đường SMA 10 nằm dưới đường SMA 20
- Điểm chỉ báo Standard Deviation của cây nến tín hiệu vào lệnh phải cao hơn điểm chỉ báo Standard Deviation của cấy nến liền trước đó.
- Khối lượng của cây nến tín hiệu cũng cao hơn khối lượng của cây nến liền trước đó.
- Đường Stochastic (Main) phải cắt xuống dưới đường tín hiệu và đồng thời đường tín hiệu phải đang ở trên ngưỡng 40 để đảm bảo thị trường chưa vào vùng quá bán.
- Chỉ báo Volume của cây nến tín hiệu phải tăng so với cây nến trước đó.
- Nến tín hiệu phải là cây nến giảm
Sau đây là một ví dụ thực tế:
Theo dõi ví dụ trên hình chúng ta nhận thấy rằng:
- 1: Chấm chỉ báo Parabolic SAR nằm ở trên cây nến cho thấy thị trường có xu hướng giảm
- 2: Đường SMA 10 nằm ở dưới đường SMA 20 cũng cho thấy tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.
- 3: Đường chỉ báo Standard Deviation có hướng dốc lên trên cho thấy thị trường bắt đầu có biến động mạnh sau một thời gian sideway.
- 4: Đường Stochastic (đường màu xanh) cắt xuống dưới đường tín hiệu (đường màu đỏ) và đồng thời đường tín hiệu đang ở trên ngưỡng 40.
- 5: Khối lượng giao dịch của cây nến tín hiệu đã bắt đầu tăng so với cây nến trước đó.
- 6: Nến tín hiệu là một cây nến giảm rất đẹp và chúng ta có thể đặt lệnh với cây nến này.
Chúng ta cũng có hai cách đặt lệnh là đặt chờ bán (Sell Stop) hoặc là vào lệnh ngay khi cây nến đóng cửa nhưng với trường hợp này thì bóng nến dưới rất nhỏ và chúng ta nên vào lệnh trực tiếp sau khi cây nến đóng cửa. Điểm dừng lỗ đặt ở trên nến tín hiệu.
Lời kết
Có thể thấy rằng đây là một chiến thuật giao dịch rất hiệu quả với tín hiệu giao dịch có tỷ lệ chính xác rất cao. Hy vọng rằng với trading system này thì bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất cho mình.
Bạn có thể thử nghiệm tính hiệu quả của chiến thuật trên phần mềm MT4 hoặc MT5 một cách nhanh chóng mà Học Price Action đã hướng dẫn trước đó: